镇江东方电热科技股份有限公司关于使用部分超募资金对郑州东方电热科技有限公司增资并实施年产400万套电加热器一期装配生产线

作者:67体育直播  来源:  时间:2021-11-02 19:53  点击:

  镇江东方电热科技股份有限公司关于使用部分超募资金对郑州东方电热科技有限公司增资并实施年产400万套电加热器一期装配生产线项目的公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】624号文核准,镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称“公司”或“东方电热”)向社会公开发行人民币普通股(A股)2300万股,发行价格为每股人民币25.88元,募集资金总额为595,240,000元,扣除各项发行费用人民币 35,993,580元后,实际募集资金净额为人民币559,246,420元。

  以上募集资金到位情况已由上海上会会计师事务所有限公司审验确认,并由其出具了上会师报字(2011)第1450号《验资报告》。募集资金净额除用于招股说明书披露的募投项目外,剩余超募资金金额为350,306,420.00元,公司对募集资金采取了专户存储制度。

  2011年6月8日,公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,根据会议决议,公司使用人民币4000万元超募资金永久性补充日常经营所需的流动资金,解决流动资金需求。

  截至2011年6月30日,该项使用超募资金相关事项已经实施完毕,公司剩余超募资金为人民币310,306,420.00元。

  公司拟使用超募资金中2,000万元人民币对郑州东方电热科技有限公司(以下简称“郑州东方”)进行增资并实施年产400万套电加热器一期装配生产线万元全部计入郑州东方的资本公积。

  本次增资不构成关联交易。本次增资实际使用超募资金未达到5000万元人民币且未达到超募资金总额的20%,根据《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用(修订)》的规定,《关于使用部分超募资金对郑州东方电热科技有限公司增资并实施年产400万套电加热器一期装配生产线项目的议案》不需要提交股东大会审议。

  2011年4月15日,公司召开了2010年年度股东大会,审议并通过了《关于公司对外投资设立子公司、分公司》的议案,根据会议决议,2011年5月27日,公司利用自有资金在郑州设立了全资子公司郑州东方电热科技有限公司。具体情况如下:

  经营范围:开发、生产、销售电加热器,销售:制冷空调、设备配件、电加热器、电热电器;货物进出口技术进出口(国家法律法规禁止经营的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营)。

  1、受国家一系列政策扶持以及空调行业即将进入更新换代所带来的爆发式需求增长的大背景下,空调辅助电加热器行业有着较好的发展前景。

  2011年上半年空调产量为6622.4万台,同比增长29.48%;销量为5130.7万台,同比增长30.91%。预计2011年下半年及未来的几个年度内,空调行业仍处于产销两旺的局面。

  2011年3月,《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》发布,纲要中对保障住房建设作出了规划;2011年5月,中国指数研究院发布了《2011保障房白皮书》报告,显示从2010年开始,我国的保障房建设速度开始加快,特别是从2011年到2015年,我国将建设 3600万套保障房,与保障房配套的空调等家电也存在巨大的市场需求。

  2、目前国内空调的主要生产厂商格力电器为满足市场需求,不断扩大市场占有率,在郑州建设实施了年产250万台/套家用空调项目。同时,其他空调厂商也按照自身的生产布局和发展战略,向中西部地区进行扩张。

  3、随着公司品牌知名度的不断提升,公司的市场范围逐步扩大,在保持与现有客户良好合作关系的同时,公司不断开发新的客户资源。丰富的客户资源是公司持续健康发展的基础,但也对公司生产能力提出了更高的要求。公司目前产能与市场需求存在较大差距,产能问题已经成为限制公司进一步发展的制约因素。

  4、公司增资郑州东方不仅可以更好、更快的服务客户,提供优质的产品,还能解决产能瓶颈问题。

  1、本项目位于郑州高新技术产业开发区,项目的产品为空调电加热器,主要是专门为国内主要空调生产企业在中西部的制造基地提供生产配套服务,项目建设符合《河南省装备制造业调整振兴规划》。

  公司自设立以来,一直专业从事高性能电加热器及其控制系统的自主研发、生产与销售,已发展成为电加热行业技术领先、规模较大、品种齐全的龙头企业。

  目前,公司拥有较强的产品研发能力和技术储备,通过长期积累,在技术工艺水平、生产过程控制、质量管理、人力资源、市场网络建设等方面较同行企业具有较强的优势,这也为公司进一步发展主营业务,实施新投资项目奠定了坚实的基础。

  公司2011 年5 月首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市,通过资本市场所募集的资金除严格按照募集资金使用管理办法的规定用于招股说明书中披露的募投项目外,剩余超募资金为公司进一步投资于与主营业务相关的项目提供了充足的资本保障。

  本项目拟建设生产车间8000平方米,成品库350平方米,办公、后勤用房1000平方米。

  4、投资规模:项目投资总额为4500.43万元,其中建设投资3722.51万元,流动资金投资777.93万元。

  (1)项目建设期1.5年,运营期10年计算。生产期第1年的生产负荷为设计生产能力的60%,第2年的生产负荷为设计生产能力的75%,第3年的生产负荷为设计生产能力的90%,第4年起达到设计生产能力的100%。

  (2)正常年营业收入14000万元;正常年利润总额1633.67万元;正常年税后利润1225.26万元;正常年缴纳税金1087.27万元(其中所得税408.42万元);投资利润率36.30%;投资利税率51.38%;销售利润率11.67%。

  为尽快抓住市场机遇,充分利用当地政府对项目实施的优惠政策,本着投资安全、有效、发展的原则,公司拟先期增资郑州东方,并实施一期装配生产线项目,项目的实施主要包括土地的征用,厂房、工用工程等基础设施的建设以及采购设备等,一期装配生产线项目实施完成后,可年装配400万套电加热器。同时,能基本解决整个年产400万套电加热器项目的厂房、工用工程等基础设施的的需求,为下一步整个项目的前道工序生产线的建设奠定坚实的基础,公司将根据客户市场需求的具体情况决定整个项目的前道工序生产线的实施时间和规模。

  公司拟用超募资金2,000万元用于郑州东方土地、厂房、公用工程、装配设备等的购置或施工。预期项目建设期1.5年,生产期第1年100%的达到设计装配能力。预期为总公司增加正常年营业收入4200万元,正常年利润总额490万元,正常年税后利润367.5万元。

  本次增资将用于公司主营业务方面的项目,在确定投资项目时已经过充分的可行性研究论证,投资项目具有良好的技术积累、市场基础和经济效益。然而,投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素做出的,由于投资项目从实施到达产需要一定的时间,在此过程中,公司面临着技术进步、产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素,任何一个因素发生变化都有可能直接影响到项目的经济效益。

  面对项目实施所面对的风险,公司将采取一系列措施,组织专门的部门制定严谨的具体实施方案,加快项目的建设进程。另外,加强内部管理和内控制度建设,进一步强化营销手段,注重品牌宣传,同时做好售后服务,保持主要客户的及时沟通,不断加强与客户的紧密联系。

  综上所述,通过增资郑州东方并实施年产400万套电加热器一期装配生产线项目,将使公司适应部分下游厂商的发展趋势,扩大公司的产能,充分缓解总公司用工紧张的局面,降低生产成本,通过贴近下游客户的就近组装产品将保证产品质量,节省运输费用,提高服务的快速反应能力,最大限度的满足中西部地区下游客户的需求。项目实施后提高产能,将有效缓解由于产能受限给公司稳定和拓展客户带来的瓶颈影响,通过产品质量、服务水平、品牌形象等方面将增强公司的核心竞争力和未来持续发展的动力,促进公司生产经营的发展和经营效益的提升,实现公司持续、健康发展。

  本次增资的议案已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过,全体董事一致同意公司使用超募资金中2,000万元人民币对郑州东方进行增资并实施年产400万套电加热器一期装配生产线项目。

  公司第一届监事会第八次会议审议通过了本次增资的议案,监事会认为:本次超募资金的使用,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。同时有助于提高募集资金使用效率,提升公司的盈利能力,符合公司发展和股东的利益。符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用(修订)》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。因此上述募集资金的使用是必要的、合规的,同意议案的实施。

  公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用超额募集资金对郑州东方增资并实施年产400万套电加热器一期装配生产线项目符合公司的发展战略,有利于提高募集资金使用效率,且公司本次拟定的超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行。

  (1)公司第一届董事会十四次会议和第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金对郑州东方电热科技有限公司增资并实施年产400万套电加热器一期装配生产线项目的议案》。独立董事发表了独立意见,明确同意本次使用超募资金对郑州东方增资的事项。本次募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用(修订)》等相关法规要求。

  (2)东方电热此次使用部分超募资金2,000万元对郑州东方增资的事项,符合东方电热发展规划和生产经营需要,增强东方电热的整体实力和核心竞争力。东方电热的超募资金用于主营业务,其使用计划合理、必要。东方电热超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,同时此次超募资金的使用符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

  《关于使用部分超募资金对郑州东方电热科技有限公司增资并实施年产400万套电加热器一期装配生产线项目的议案》经董事会审议通过后,需根据《深圳证券交所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定进行募集资金专户管理。届时,负责实施项目的郑州东方需与专户存放银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。

  4. 东海证券有限责任公司关于镇江东方电热科技股份有限公司使用部分超募资金对郑州东方增资的核查意见。

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